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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0465 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1519 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1341 | -0.01% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1440 | -0.01% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0476 | -0.02% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5086 | -0.04% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4315 | -0.04% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1173 | -0.13% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1149 | -0.14% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0038 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |