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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元鑫新A | 0.9449 | -1.65% |
| 鑫元鑫新C | 0.8958 | -1.66% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 3.89% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 3.89% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.79% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.79% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.64% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.63% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.88% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债C | 1.1648 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1357 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1240 | 0.01% |
| 汇添富稳利60天短债A | 1.1411 | 0.01% |