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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| CXSLA | 1.4161 | 1.12% |
| 长信多利A | 1.3588 | 1.03% |
| 长信消费升级混合A | 0.4429 | 0.98% |
| 长信消费升级混合C | 0.4337 | 0.98% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7505 | 0.93% |
| 长信增利动态混合 | 0.7702 | 0.54% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5563 | 0.54% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5658 | 0.53% |
| 长信改革 | 1.3390 | 0.53% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.7136 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |