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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.1062 | 3.33% |
| 红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5842 | 2.78% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.0290 | 1.88% |
| 科创红土 | 0.8567 | 0.97% |
| 红土创新精选LOF | 1.7306 | 0.92% |
| 红土创新新科技股票 | 2.2047 | 0.72% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.0574 | 0.21% |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.0537 | 0.20% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0463 | 0.08% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0435 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 兴全汇享一年持有混合A | 1.0897 | 0.62% |
| 兴全汇享一年持有混合C | 1.0813 | 0.62% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0213 | 0.59% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0042 | 0.59% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.5285 | 0.52% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.5059 | 0.52% |
| 招商稳锦混合C | 1.0924 | 0.50% |