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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.37% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.5356 | 4.37% |
| 西部利得策略A | 1.0080 | 4.13% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.7617 | 3.70% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.7251 | 3.70% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0584 | 3.67% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.65% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.61% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.60% |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.0597 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |