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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.81% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.81% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.52% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.52% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.03% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.03% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 2.93% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债C | 1.1648 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1357 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1240 | 0.01% |
| 汇添富稳利60天短债A | 1.1411 | 0.01% |