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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0442元 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.0195元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7751 | 4.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7239 | 4.32% |
| 德邦福鑫A | 1.5314 | 2.79% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9431 | 1.85% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9397 | 1.85% |
| 德邦中证800指数增强A | 1.0226 | 1.56% |
| 德邦中证800指数增强C | 1.0183 | 1.56% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.7514 | 1.55% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.7181 | 1.54% |