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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰科技驱动混合发起A | 2.6553 | 4.21% |
| 圆信永丰科技驱动混合发起C | 2.6509 | 4.21% |
| 圆信永丰新材料混合发起A | 1.0590 | 2.91% |
| 圆信永丰新材料混合发起C | 1.0580 | 2.90% |
| 圆信永丰优享生活 | 2.7495 | 2.77% |
| 圆信永丰弘阳股票A | 1.1283 | 2.56% |
| 圆信永丰弘阳股票C | 1.1251 | 2.56% |
| 圆信永丰研究精选A | 1.4786 | 2.50% |
| 圆信永丰研究精选C | 1.4380 | 2.50% |
| 圆信永丰大湾区A | 3.3974 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |