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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0844元 |
| 2024-10-08 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.1240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2966 | 3.86% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9866 | 3.72% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9833 | 3.72% |
| 通用航空ETF基金 | 1.2086 | 3.23% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0460 | 3.12% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0452 | 3.11% |
| 华夏智造升级混合A | 1.1741 | 3.03% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1525 | 3.02% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.1913 | 2.69% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.1822 | 2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.5366 | 6.42% |
| 卫星ETF | 1.2835 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.5609 | 5.48% |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 卫星E | 1.2776 | 5.47% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4833 | 5.34% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4817 | 5.34% |
| 航空航天 | 1.1168 | 4.58% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.2419 | 4.57% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.2417 | 4.57% |