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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金瑞安混合发起A | 1.9321 | 0.70% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.8705 | 0.70% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2361 | 0.50% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2273 | 0.50% |
| 中金稳健增长混合A | 1.2951 | 0.44% |
| 中金稳健增长混合C | 1.2758 | 0.44% |
| 中金衡优C | 1.1539 | 0.36% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6206 | 0.36% |
| 中金衡优A | 1.1964 | 0.35% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6255 | 0.35% |