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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2017-07-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 2.8623 | 3.16% |
| 中信保诚新选混合A | 1.9267 | 1.40% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2414 | 0.79% |
| 信息安全 | 0.8397 | 0.78% |
| 中信保诚500LOF | 2.0618 | 0.61% |
| 基建工程LOF | 0.7714 | 0.53% |
| 信诚至远A | 2.8121 | 0.44% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9932 | 0.43% |
| 信诚至远C | 3.9483 | 0.43% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 1.5620 | 0.42% |