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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实超短债债券C | 1.0533 | 0.02% |
| 嘉实纯债A | 1.3785 | 0.01% |
| 嘉实纯债C | 1.3350 | 0.01% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0056 | 0.01% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0170 | 0.01% |
| 嘉实中短债债券A | 1.1493 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6995 | 0.04% |