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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6346 | 1.35% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6256 | 1.35% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9827 | 1.15% |
| 中银新动力股票A | 0.9620 | 0.52% |
| 中银中小盘 | 2.7780 | 0.51% |
| 中银优秀企业 | 2.0520 | 0.49% |
| 国企ETF | 1.5113 | 0.25% |
| 中银新财富混合A | 1.0799 | 0.20% |
| 中银新财富混合C | 1.0773 | 0.20% |
| 中银消费主题A | 1.6390 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |