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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-07 | 每份派现金0.0544元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0467元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.0275元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时成长领航混合A | 0.6512 | 0.70% |
| 博时成长领航混合C | 0.6384 | 0.69% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4141 | 0.58% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.4034 | 0.57% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 博时乐享混合C | 0.9341 | 0.53% |
| 博时新起点A | 1.4168 | 0.37% |
| 博时新起点C | 1.4097 | 0.37% |
| 博时逆向投资混合A | 1.4779 | 0.33% |
| 博时逆向投资混合C | 1.4262 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1112 | 0.15% |
| 博时裕弘纯债债券C | 1.1114 | 0.14% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0412 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0188 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0183 | 0.13% |
| 英大安华纯债债券A | 1.0241 | 0.12% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0151 | 0.11% |
| 大成景熙利率债A | 1.0297 | 0.11% |
| 英大安华纯债债券C | 1.0225 | 0.11% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1370 | 0.11% |