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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5381 | 1.43% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5321 | 1.43% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7606 | 0.70% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7494 | 0.70% |
| 钢铁LOF | 1.1050 | 0.55% |
| 国联优势产业混合A | 0.8835 | 0.36% |
| 国联优势产业混合C | 0.8696 | 0.36% |
| 国联鑫价值混合C | 0.9244 | 0.33% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9947 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |