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| 日期 | 分红 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0258元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0538元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 招商添德3个月定开债A | 1.1182 | 0.04% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.1882 | 0.04% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 1.0315 | 0.02% |
| 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0189 | 0.02% |
| 招商添润3个月定开债发起式C | 1.0496 | 0.01% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0177 | 0.01% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0160 | 0.01% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0582 | 0.01% |