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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.1968元 |
| 2020-01-23 | 每份派现金0.0192元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.51% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.50% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.65% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.65% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |
| 东方城镇消费主题混合A | 0.5691 | 0.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3410 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |