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[导读]:其中，设T日为基金份额参考净值计算日，NAV为T日基金份额净值，PV为基金份额面值， Ta、Tb分别为T日瑞福优先和瑞福进取的基金份额数， Ra、Rb分别为截至T日每份瑞福优先和每份瑞福进取的累计分红金额(若T日为分红除权日，则该次分红金额自T日起相应计入各自的累计分红金额)，RV为截至T日每份瑞福优先以前各个会计年度尚未弥补的基准收益差额与当年每份瑞福优先的应计基准收益之和。
瑞福分级基金的创新之处就在于将一只基金分成低风险、低收益潜力的瑞福优先和高风险、高收益潜力的瑞福进取两个份额级别。根据瑞福基金的招募说明书，瑞福进取和瑞福优先采用“虚拟清算”原则计算并公告两级基金的基金份额参考，分为三种情况：
基金份额净值低于面值，但每份瑞福优先的累计分红金额加上基金份额净值大于或等于基金份额面值。
其中，设T日为基金份额参考净值计算日，NAV为T日基金份额净值，PV为基金份额面值， Ta、Tb分别为T日瑞福优先和瑞福进取的基金份额数， Ra、Rb分别为截至T日每份瑞福优先和每份瑞福进取的累计 ... 网页链接