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[导读]:近日,公募基金2023年年报已披露完毕,基金经理的底仓也全部曝光。市场结构悄然生变的背后,往往蕴藏着机构布局的新动向。“从风险偏好来看,目前定量的风险偏好ERP指标已经到达1倍标准差附近,向下空间已经很有限。”曾豪解释加大持仓标的数量的深层次原因,是更多公司满足投资框架的入选标准。
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近日,公募基金2023年年报已披露完毕,基金经理的底仓也全部曝光。
市场结构悄然生变的背后,往往蕴藏着机构布局的新动向。从年内各板块的行情表现来看,机构调仓布局的迹象依然明显,分歧则有所缩小。一边是银行、能源、有色、AI等板块仍处高位,另一边是前期表现震荡的医药、科技、新能源等板块持续调整。面对已处高位的板块,基金经理是落袋为安还是坚定持有?而股价与估值处于低位的板块,能否俘获基金经理的“芳心”?
隐形重仓股,是刻画基金经理投资风格的有效维度之一。对于基金持有人而言,能识破基金隐形重仓股的风格变化,或许就能够看透基金经理布局的“小心思”。
筹谋投资新方向
近年来,市场风格多变,多重因素的叠加作用,也让基金经理不得不进行多手准备——在重点布局的同时,还要时刻谋划下一阶段的投资操作。基金经理既要考量重仓股的落袋为安或及时止损,同时还要用小部分资金试仓,潜伏于预期的风格转换之中。 ... 网页链接