导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8170 | 0.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0261 | 0.02% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.00% |
| 交银丰享A | 2.2588 | 0.00% |
| 交银丰盈C | 1.2718 | -0.01% |
| 1.6475 | -0.10% | |
| 1.0308 | -0.11% | |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3734 | -0.59% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都聚成 | 0.5021 | 0.38% |
| 交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7541 | 0.16% |
| 交银创新成长混合 | 1.6474 | -0.05% |
| 交银启嘉混合A | 0.9289 | -0.74% |
| 交银启嘉混合C | 0.9231 | -0.75% |
| 交银启衡混合A | 0.8784 | -1.09% |
| 交银启衡混合C | 0.8682 | -1.10% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7420 | -2.03% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
