近一月交银中证环境治理(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围交银中证环境治理指数(LOF)C013413净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3584 |
0.56% |
2024-04-25 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3564 |
0.25% |
2024-04-24 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3555 |
0.79% |
2024-04-23 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3527 |
-0.68% |
2024-04-22 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3551 |
-1.11% |
2024-04-19 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3591 |
0.42% |
2024-04-18 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3576 |
-1.08% |
2024-04-17 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3615 |
4.72% |
2024-04-16 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3452 |
-4.38% |
2024-04-15 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3610 |
-1.82% |
2024-04-12 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3677 |
-1.05% |
2024-04-11 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3716 |
1.03% |
2024-04-10 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3678 |
-1.47% |
2024-04-09 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3733 |
0.70% |
2024-04-08 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3707 |
-1.67% |
2024-04-03 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3770 |
-0.05% |
2024-04-02 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3772 |
0.80% |
2024-04-01 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3742 |
2.02% |
2024-03-29 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3668 |
2.06% |
2024-03-28 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3594 |
1.10% |
2024-03-27 |
交银中证环境治理指数(LOF)C |
0.3555 |
-2.68% |