近一季金元惠理丰利债券基金净值查询
查询指定日期范围金元丰利620003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金元丰利 |
0.9830 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
金元丰利 |
0.9830 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
金元丰利 |
0.9820 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
金元丰利 |
0.9810 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
金元丰利 |
0.9810 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
金元丰利 |
0.9800 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
金元丰利 |
0.9790 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
金元丰利 |
0.9790 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
金元丰利 |
0.9780 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
金元丰利 |
0.9780 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
金元丰利 |
0.9690 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
金元丰利 |
0.9800 |
-0.61% |
| 2024-04-12 |
金元丰利 |
0.9860 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
金元丰利 |
0.9850 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
金元丰利 |
0.9840 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
金元丰利 |
0.9870 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
金元丰利 |
0.9850 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
金元丰利 |
0.9880 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
金元丰利 |
0.9890 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
金元丰利 |
0.9900 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
金元丰利 |
0.9860 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
金元丰利 |
0.9820 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
金元丰利 |
0.9780 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
金元丰利 |
0.9840 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
金元丰利 |
0.9840 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
金元丰利 |
0.9890 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
金元丰利 |
0.9910 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
金元丰利 |
0.9900 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
金元丰利 |
0.9890 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
金元丰利 |
0.9890 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
金元丰利 |
0.9850 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
金元丰利 |
0.9820 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
金元丰利 |
0.9830 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
金元丰利 |
0.9830 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
金元丰利 |
0.9810 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
金元丰利 |
0.9780 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
金元丰利 |
0.9770 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
金元丰利 |
0.9780 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
金元丰利 |
0.9750 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
金元丰利 |
0.9780 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
金元丰利 |
0.9770 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
金元丰利 |
0.9750 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
金元丰利 |
0.9680 |
-1.43% |
| 2024-02-27 |
金元丰利 |
0.9820 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
金元丰利 |
0.9770 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
金元丰利 |
0.9730 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
金元丰利 |
0.9670 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
金元丰利 |
0.9620 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
金元丰利 |
0.9580 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
金元丰利 |
0.9550 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
金元丰利 |
0.9460 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
金元丰利 |
0.9360 |
-0.95% |
| 2024-02-06 |
金元丰利 |
0.9450 |
-0.42% |
| 2024-02-05 |
金元丰利 |
0.9490 |
-2.06% |
