近一季中邮核心主题基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题590005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
中邮核心主题 |
1.8180 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
中邮核心主题 |
1.8100 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
中邮核心主题 |
1.8000 |
-1.91% |
| 2024-04-19 |
中邮核心主题 |
1.8880 |
0.75% |
| 2024-04-18 |
中邮核心主题 |
1.8740 |
-1.16% |
| 2024-04-17 |
中邮核心主题 |
1.8960 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
中邮核心主题 |
1.8790 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
中邮核心主题 |
1.8900 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
中邮核心主题 |
1.8450 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
中邮核心主题 |
1.8480 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
中邮核心主题 |
1.8240 |
1.28% |
| 2024-04-09 |
中邮核心主题 |
1.8010 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
中邮核心主题 |
1.8060 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
中邮核心主题 |
1.8120 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
中邮核心主题 |
1.7860 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
中邮核心主题 |
1.7870 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
中邮核心主题 |
1.7530 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
中邮核心主题 |
1.7420 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
中邮核心主题 |
1.7610 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
中邮核心主题 |
1.7510 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
中邮核心主题 |
1.7500 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
中邮核心主题 |
1.7570 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
中邮核心主题 |
1.7550 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
中邮核心主题 |
1.7680 |
1.38% |
| 2024-03-13 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
中邮核心主题 |
1.7470 |
-3.64% |
| 2024-03-11 |
中邮核心主题 |
1.8130 |
-2.53% |
| 2024-03-08 |
中邮核心主题 |
1.8600 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
中邮核心主题 |
1.8530 |
0.98% |
| 2024-03-06 |
中邮核心主题 |
1.8350 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
中邮核心主题 |
1.8290 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
中邮核心主题 |
1.8260 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
中邮核心主题 |
1.7800 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
中邮核心主题 |
1.7740 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
中邮核心主题 |
1.7780 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
中邮核心主题 |
1.7720 |
-2.05% |
| 2024-02-23 |
中邮核心主题 |
1.8090 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
中邮核心主题 |
1.8210 |
3.35% |
| 2024-02-21 |
中邮核心主题 |
1.7620 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
中邮核心主题 |
1.7730 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
3.17% |
| 2024-02-08 |
中邮核心主题 |
1.7020 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
中邮核心主题 |
1.7000 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
中邮核心主题 |
1.6880 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
中邮核心主题 |
1.6860 |
1.02% |
