近一年中邮核心主题基金净值查询
查询指定日期范围中邮核心主题590005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
中邮核心主题 |
1.8180 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
中邮核心主题 |
1.8100 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
中邮核心主题 |
1.8000 |
-1.91% |
| 2024-04-19 |
中邮核心主题 |
1.8880 |
0.75% |
| 2024-04-18 |
中邮核心主题 |
1.8740 |
-1.16% |
| 2024-04-17 |
中邮核心主题 |
1.8960 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
中邮核心主题 |
1.8790 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
中邮核心主题 |
1.8900 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
中邮核心主题 |
1.8450 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
中邮核心主题 |
1.8480 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
中邮核心主题 |
1.8240 |
1.28% |
| 2024-04-09 |
中邮核心主题 |
1.8010 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
中邮核心主题 |
1.8060 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
中邮核心主题 |
1.8120 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
中邮核心主题 |
1.7860 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
中邮核心主题 |
1.7870 |
1.94% |
| 2024-03-28 |
中邮核心主题 |
1.7530 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
中邮核心主题 |
1.7420 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
中邮核心主题 |
1.7610 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
中邮核心主题 |
1.7510 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
中邮核心主题 |
1.7500 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
中邮核心主题 |
1.7570 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
中邮核心主题 |
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0.40% |
| 2024-03-15 |
中邮核心主题 |
1.7560 |
-0.68% |
| 2024-03-14 |
中邮核心主题 |
1.7680 |
1.38% |
| 2024-03-13 |
中邮核心主题 |
1.7440 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
中邮核心主题 |
1.7470 |
-3.64% |
| 2024-03-11 |
中邮核心主题 |
1.8130 |
-2.53% |
| 2024-03-08 |
中邮核心主题 |
1.8600 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
中邮核心主题 |
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0.98% |
| 2024-03-06 |
中邮核心主题 |
1.8350 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
中邮核心主题 |
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0.16% |
| 2024-03-04 |
中邮核心主题 |
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1.84% |
| 2024-03-01 |
中邮核心主题 |
1.7930 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
中邮核心主题 |
1.7800 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
中邮核心主题 |
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-0.22% |
| 2024-02-27 |
中邮核心主题 |
1.7780 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
中邮核心主题 |
1.7720 |
-2.05% |
| 2024-02-23 |
中邮核心主题 |
1.8090 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
中邮核心主题 |
1.8210 |
3.35% |
| 2024-02-21 |
中邮核心主题 |
1.7620 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
中邮核心主题 |
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0.97% |
| 2024-02-19 |
中邮核心主题 |
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3.17% |
| 2024-02-08 |
中邮核心主题 |
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0.12% |
| 2024-02-07 |
中邮核心主题 |
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0.71% |
| 2024-02-06 |
中邮核心主题 |
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| 2024-02-05 |
中邮核心主题 |
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| 2024-02-02 |
中邮核心主题 |
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| 2024-02-01 |
中邮核心主题 |
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-0.95% |
| 2024-01-31 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-30 |
中邮核心主题 |
1.6860 |
-0.88% |
| 2024-01-29 |
中邮核心主题 |
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-0.70% |
| 2024-01-26 |
中邮核心主题 |
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0.29% |
| 2024-01-25 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-24 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-23 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-22 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-19 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-18 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-17 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-16 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-15 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-12 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-11 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-10 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-09 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-08 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-05 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-04 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-03 |
中邮核心主题 |
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| 2024-01-02 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-29 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-28 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-27 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-26 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-25 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-22 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-21 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-20 |
中邮核心主题 |
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-0.06% |
| 2023-12-19 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-18 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-15 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-14 |
中邮核心主题 |
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-0.18% |
| 2023-12-13 |
中邮核心主题 |
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-0.72% |
| 2023-12-12 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-11 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-08 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-07 |
中邮核心主题 |
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-0.36% |
| 2023-12-06 |
中邮核心主题 |
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| 2023-12-05 |
中邮核心主题 |
1.6610 |
-1.37% |
| 2023-12-04 |
中邮核心主题 |
1.6840 |
1.45% |
| 2023-12-01 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-30 |
中邮核心主题 |
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0.61% |
| 2023-11-29 |
中邮核心主题 |
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0.12% |
| 2023-11-28 |
中邮核心主题 |
1.6420 |
-0.30% |
| 2023-11-27 |
中邮核心主题 |
1.6470 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
中邮核心主题 |
1.6460 |
0.37% |
| 2023-11-23 |
中邮核心主题 |
1.6400 |
0.92% |
| 2023-11-22 |
中邮核心主题 |
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-0.49% |
| 2023-11-20 |
中邮核心主题 |
1.6270 |
-0.37% |
| 2023-11-17 |
中邮核心主题 |
1.6330 |
-0.06% |
| 2023-11-16 |
中邮核心主题 |
1.6340 |
-0.06% |
| 2023-11-15 |
中邮核心主题 |
1.6350 |
0.25% |
| 2023-11-14 |
中邮核心主题 |
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-0.49% |
| 2023-11-13 |
中邮核心主题 |
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-0.06% |
| 2023-11-10 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-09 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-08 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-07 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-06 |
中邮核心主题 |
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-0.87% |
| 2023-11-03 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-02 |
中邮核心主题 |
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| 2023-11-01 |
中邮核心主题 |
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| 2023-10-31 |
中邮核心主题 |
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0.56% |
| 2023-10-30 |
中邮核心主题 |
1.5940 |
-1.12% |
| 2023-10-27 |
中邮核心主题 |
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-0.12% |
| 2023-10-26 |
中邮核心主题 |
1.6140 |
-0.43% |
| 2023-10-25 |
中邮核心主题 |
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| 2023-10-24 |
中邮核心主题 |
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1.51% |
| 2023-10-23 |
中邮核心主题 |
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-1.06% |
| 2023-10-20 |
中邮核心主题 |
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-0.50% |
| 2023-10-19 |
中邮核心主题 |
1.6140 |
-1.59% |
| 2023-10-18 |
中邮核心主题 |
1.6400 |
-0.91% |
| 2023-10-17 |
中邮核心主题 |
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| 2023-10-16 |
中邮核心主题 |
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| 2023-10-13 |
中邮核心主题 |
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| 2023-10-12 |
中邮核心主题 |
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-1.02% |
| 2023-10-11 |
中邮核心主题 |
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| 2023-10-10 |
中邮核心主题 |
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-0.72% |
| 2023-10-09 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-28 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-27 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-26 |
中邮核心主题 |
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0.00% |
| 2023-09-25 |
中邮核心主题 |
1.6770 |
-0.42% |
| 2023-09-22 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-21 |
中邮核心主题 |
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-0.66% |
| 2023-09-20 |
中邮核心主题 |
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-0.65% |
| 2023-09-19 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-18 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-15 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-14 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-13 |
中邮核心主题 |
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-0.76% |
| 2023-09-12 |
中邮核心主题 |
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-1.39% |
| 2023-09-11 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-08 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-07 |
中邮核心主题 |
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-1.43% |
| 2023-09-06 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-05 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-04 |
中邮核心主题 |
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| 2023-09-01 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-31 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-30 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-29 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-28 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-25 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-24 |
中邮核心主题 |
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| 2023-08-23 |
中邮核心主题 |
1.7310 |
-1.87% |
| 2023-08-22 |
中邮核心主题 |
1.7640 |
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| 2023-08-21 |
中邮核心主题 |
1.7220 |
-1.66% |
| 2023-08-18 |
中邮核心主题 |
1.7510 |
-3.26% |
| 2023-08-17 |
中邮核心主题 |
1.8100 |
1.51% |
| 2023-08-16 |
中邮核心主题 |
1.7830 |
-2.25% |
| 2023-08-15 |
中邮核心主题 |
1.8240 |
-2.09% |
| 2023-08-14 |
中邮核心主题 |
1.8630 |
2.36% |
| 2023-08-11 |
中邮核心主题 |
1.8200 |
-1.03% |
| 2023-08-10 |
中邮核心主题 |
1.8390 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
中邮核心主题 |
1.8380 |
-3.87% |
| 2023-08-08 |
中邮核心主题 |
1.9120 |
-0.93% |
| 2023-08-07 |
中邮核心主题 |
1.9300 |
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| 2023-08-04 |
中邮核心主题 |
1.8760 |
2.74% |
| 2023-08-03 |
中邮核心主题 |
1.8260 |
-0.98% |
| 2023-08-02 |
中邮核心主题 |
1.8440 |
-0.54% |
| 2023-08-01 |
中邮核心主题 |
1.8540 |
1.04% |
| 2023-07-31 |
中邮核心主题 |
1.8350 |
2.00% |
| 2023-07-28 |
中邮核心主题 |
1.7990 |
-0.50% |
| 2023-07-27 |
中邮核心主题 |
1.8080 |
-1.63% |
| 2023-07-26 |
中邮核心主题 |
1.8380 |
-3.26% |
| 2023-07-25 |
中邮核心主题 |
1.9000 |
0.26% |
| 2023-07-24 |
中邮核心主题 |
1.8950 |
0.37% |
| 2023-07-21 |
中邮核心主题 |
1.8880 |
0.16% |
| 2023-07-20 |
中邮核心主题 |
1.8850 |
-2.48% |
| 2023-07-19 |
中邮核心主题 |
1.9330 |
0.94% |
| 2023-07-18 |
中邮核心主题 |
1.9150 |
-1.34% |
| 2023-07-17 |
中邮核心主题 |
1.9410 |
-2.07% |
| 2023-07-14 |
中邮核心主题 |
1.9820 |
1.54% |
| 2023-07-13 |
中邮核心主题 |
1.9520 |
1.83% |
| 2023-07-12 |
中邮核心主题 |
1.9170 |
-3.28% |
| 2023-07-11 |
中邮核心主题 |
1.9820 |
-1.49% |
| 2023-07-10 |
中邮核心主题 |
2.0120 |
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| 2023-07-07 |
中邮核心主题 |
1.9940 |
-1.19% |
| 2023-07-06 |
中邮核心主题 |
2.0180 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
中邮核心主题 |
2.0170 |
-1.32% |
| 2023-07-04 |
中邮核心主题 |
2.0440 |
0.05% |
| 2023-07-03 |
中邮核心主题 |
2.0430 |
-5.90% |
| 2023-06-30 |
中邮核心主题 |
2.1710 |
-0.91% |
| 2023-06-29 |
中邮核心主题 |
2.1910 |
3.30% |
| 2023-06-28 |
中邮核心主题 |
2.1210 |
-0.47% |
| 2023-06-27 |
中邮核心主题 |
2.1310 |
1.19% |
| 2023-06-26 |
中邮核心主题 |
2.1060 |
-6.15% |
| 2023-06-21 |
中邮核心主题 |
2.2440 |
-6.93% |
| 2023-06-20 |
中邮核心主题 |
2.4110 |
3.74% |
| 2023-06-19 |
中邮核心主题 |
2.3240 |
0.17% |
| 2023-06-16 |
中邮核心主题 |
2.3200 |
1.09% |
| 2023-06-15 |
中邮核心主题 |
2.2950 |
-1.67% |
| 2023-06-14 |
中邮核心主题 |
2.3340 |
0.52% |
| 2023-06-13 |
中邮核心主题 |
2.3220 |
1.53% |
| 2023-06-12 |
中邮核心主题 |
2.2870 |
-0.17% |
| 2023-06-09 |
中邮核心主题 |
2.2910 |
3.15% |
| 2023-06-08 |
中邮核心主题 |
2.2210 |
-3.43% |
| 2023-06-07 |
中邮核心主题 |
2.3000 |
1.72% |
| 2023-06-06 |
中邮核心主题 |
2.2610 |
-3.46% |
| 2023-06-05 |
中邮核心主题 |
2.3420 |
2.00% |
| 2023-06-02 |
中邮核心主题 |
2.2960 |
-1.92% |
| 2023-06-01 |
中邮核心主题 |
2.3410 |
3.17% |
| 2023-05-31 |
中邮核心主题 |
2.2690 |
2.39% |
| 2023-05-30 |
中邮核心主题 |
2.2160 |
2.97% |
| 2023-05-29 |
中邮核心主题 |
2.1520 |
1.85% |
| 2023-05-26 |
中邮核心主题 |
2.1130 |
4.35% |
| 2023-05-25 |
中邮核心主题 |
2.0250 |
-3.02% |
| 2023-05-24 |
中邮核心主题 |
2.0880 |
2.40% |
| 2023-05-23 |
中邮核心主题 |
2.0390 |
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2.0860 |
-1.00% |
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中邮核心主题 |
2.1070 |
-0.99% |
| 2023-05-18 |
中邮核心主题 |
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4.06% |
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中邮核心主题 |
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中邮核心主题 |
2.0990 |
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中邮核心主题 |
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中邮核心主题 |
2.1600 |
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中邮核心主题 |
2.2100 |
0.00% |
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中邮核心主题 |
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| 2023-05-04 |
中邮核心主题 |
2.2320 |
3.53% |
