近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询
查询指定日期范围现金指数563780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
现金指数 |
1.2265 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
现金指数 |
1.2267 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
现金指数 |
1.2128 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
现金指数 |
1.2236 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
现金指数 |
1.2240 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
现金指数 |
1.2160 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
现金指数 |
1.2242 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
现金指数 |
1.2190 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
现金指数 |
1.2420 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
现金指数 |
1.2484 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
现金指数 |
1.2350 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
现金指数 |
1.2362 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
现金指数 |
1.2277 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
现金指数 |
1.2295 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
现金指数 |
1.2104 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
现金指数 |
1.2076 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
现金指数 |
1.2068 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
现金指数 |
1.2058 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
现金指数 |
1.1986 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
现金指数 |
1.2049 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
现金指数 |
1.2285 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
现金指数 |
1.2359 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
现金指数 |
1.2262 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
现金指数 |
1.2456 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
现金指数 |
1.2587 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
现金指数 |
1.2701 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
现金指数 |
1.2597 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
现金指数 |
1.2508 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
现金指数 |
1.2555 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
现金指数 |
1.2375 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
现金指数 |
1.2302 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
现金指数 |
1.2065 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
现金指数 |
1.2030 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
现金指数 |
1.2164 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
现金指数 |
1.2070 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
现金指数 |
1.2130 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
现金指数 |
1.2120 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
现金指数 |
1.1964 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
现金指数 |
1.2069 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
现金指数 |
1.1944 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
现金指数 |
1.1949 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
现金指数 |
1.1829 |
0.25% |
| 2025-10-21 |
现金指数 |
1.1800 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
现金指数 |
1.1725 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
现金指数 |
1.1688 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
现金指数 |
1.1820 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
现金指数 |
1.1847 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
现金指数 |
1.1752 |
0.23% |
| 2025-10-13 |
现金指数 |
1.1725 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
现金指数 |
1.1798 |
0.15% |
| 2025-10-09 |
现金指数 |
1.1780 |
2.07% |
| 2025-09-30 |
现金指数 |
1.1541 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
现金指数 |
1.1479 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
现金指数 |
1.1384 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
现金指数 |
1.1367 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
现金指数 |
1.1352 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
现金指数 |
1.1269 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
现金指数 |
1.1314 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
现金指数 |
1.1450 |
0.63% |
