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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 2000ETF | 0.8905 | 2.65% |
| 2024-04-26 | 2000ETF | 0.8675 | 1.47% |
| 2024-04-25 | 2000ETF | 0.8549 | 0.15% |
| 2024-04-24 | 2000ETF | 0.8536 | 2.15% |
| 2024-04-23 | 2000ETF | 0.8356 | 0.72% |
| 2024-04-22 | 2000ETF | 0.8296 | -0.73% |
| 2024-04-19 | 2000ETF | 0.8357 | -0.42% |
| 2024-04-18 | 2000ETF | 0.8392 | -0.13% |
| 2024-04-17 | 2000ETF | 0.8403 | 6.25% |
| 2024-04-12 | 2000ETF | 0.8841 | -0.66% |
| 2024-04-11 | 2000ETF | 0.8900 | 0.17% |
| 2024-04-10 | 2000ETF | 0.8885 | -2.23% |
| 2024-04-09 | 2000ETF | 0.9088 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
| 国泰价值领航股票A | 0.6561 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
