近一年华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF561010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1118 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0962 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1039 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1146 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1023 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1259 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1241 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1406 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1261 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1036 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1077 |
-2.42% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1345 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1511 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1468 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1366 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1527 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1629 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1527 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1176 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1443 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1597 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1756 |
1.34% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1598 |
2.14% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1350 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1576 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1448 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1615 |
-1.90% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1836 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1768 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2034 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2015 |
-1.47% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2192 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2389 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2255 |
2.25% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1979 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2113 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2019 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1923 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1835 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1699 |
1.24% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1554 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1679 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1547 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1466 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1855 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2032 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1849 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2192 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2151 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2665 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2412 |
1.62% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2214 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2021 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2402 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2272 |
2.97% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1918 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2305 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2160 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2278 |
-2.18% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2551 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2447 |
1.57% |
| 2025-09-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2254 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2266 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2315 |
3.24% |
| 2025-09-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1928 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1887 |
-1.96% |
| 2025-09-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2125 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2006 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1800 |
-2.66% |
| 2025-09-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2123 |
-3.21% |
| 2025-09-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2525 |
-3.90% |
| 2025-09-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3033 |
-0.14% |
| 2025-08-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3051 |
-1.41% |
| 2025-08-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3237 |
1.88% |
| 2025-08-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2993 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3141 |
0.98% |
| 2025-08-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3014 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2874 |
3.88% |
| 2025-08-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2393 |
0.46% |
| 2025-08-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2336 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2337 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2364 |
3.81% |
| 2025-08-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1910 |
3.22% |
| 2025-08-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1538 |
-0.73% |
| 2025-08-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1623 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1534 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1536 |
2.03% |
| 2025-08-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1307 |
-2.88% |
| 2025-08-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1642 |
-0.36% |
| 2025-08-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1684 |
1.11% |
| 2025-08-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1556 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1563 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1509 |
0.67% |
| 2025-07-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1432 |
0.45% |
| 2025-07-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1381 |
-1.77% |
| 2025-07-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1586 |
0.86% |
| 2025-07-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1487 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1487 |
1.30% |
| 2025-07-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1340 |
1.52% |
| 2025-07-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1170 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1142 |
-0.60% |
| 2025-07-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1209 |
-0.47% |
| 2025-07-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1262 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1209 |
1.37% |
| 2025-07-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1058 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1071 |
1.37% |
| 2025-07-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0921 |
-1.65% |
| 2025-07-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1104 |
2.37% |
| 2025-07-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0847 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0877 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0884 |
1.77% |
| 2025-07-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0695 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0688 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0649 |
0.41% |
| 2025-07-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0605 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0803 |
-1.33% |
| 2025-06-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0949 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0825 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0885 |
0.53% |
| 2025-06-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0828 |
3.88% |
| 2025-06-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0424 |
2.42% |
| 2025-06-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0178 |
2.56% |
| 2025-06-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9924 |
-2.20% |
| 2025-06-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0147 |
-1.75% |
| 2025-06-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0328 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0354 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0373 |
2.46% |
| 2025-06-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0124 |
-1.47% |
| 2025-06-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0275 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0291 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0232 |
-2.53% |
| 2025-06-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0498 |
1.27% |
| 2025-06-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0366 |
-0.94% |
| 2025-06-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0464 |
2.32% |
| 2025-06-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0227 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0146 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0076 |
-1.38% |
| 2025-05-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0217 |
3.84% |
| 2025-05-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9839 |
-0.98% |
| 2025-05-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9936 |
-0.82% |
| 2025-05-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0018 |
1.15% |
| 2025-05-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9904 |
-1.76% |
| 2025-05-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0081 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0168 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0247 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0228 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0217 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0249 |
-3.00% |
| 2025-05-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0566 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0470 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0547 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0375 |
-1.93% |
| 2025-05-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0579 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0516 |
-0.60% |
| 2025-05-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0579 |
3.79% |
| 2025-04-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0193 |
2.47% |
| 2025-04-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9947 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9882 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9948 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9868 |
-2.43% |
| 2025-04-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0114 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0073 |
-0.71% |
| 2025-04-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0145 |
2.63% |
| 2025-04-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9885 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9886 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9842 |
-0.94% |
| 2025-04-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9935 |
-1.00% |
| 2025-04-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0035 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9950 |
0.77% |
| 2025-04-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9874 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9738 |
3.83% |
| 2025-04-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9379 |
1.47% |
| 2025-04-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9243 |
-12.55% |
| 2025-04-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0570 |
-0.44% |
| 2025-04-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0617 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0546 |
-1.11% |
| 2025-03-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0664 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0707 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0789 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0793 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0786 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0951 |
-1.74% |
| 2025-03-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1145 |
-3.16% |
| 2025-03-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1509 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1655 |
-1.65% |
| 2025-03-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1850 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1823 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1878 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1630 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1892 |
0.46% |
| 2025-03-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1838 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1890 |
-2.18% |
| 2025-03-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2155 |
-1.94% |
| 2025-03-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2396 |
5.70% |
| 2025-03-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1728 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1626 |
1.90% |
| 2025-03-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1409 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1321 |
-5.60% |
| 2025-02-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1993 |
-2.45% |
| 2025-02-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2294 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2175 |
-1.81% |
| 2025-02-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2400 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2458 |
4.05% |
| 2025-02-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1973 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1990 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1681 |
-4.54% |
| 2025-02-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2236 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2191 |
3.87% |
| 2025-02-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1737 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1923 |
2.83% |
| 2025-02-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1595 |
-1.35% |
| 2025-02-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1754 |
3.73% |
| 2025-02-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1331 |
2.83% |
| 2025-02-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1019 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0688 |
7.06% |
| 2025-01-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9983 |
-1.07% |
| 2025-01-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0091 |
4.45% |
| 2025-01-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9661 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9664 |
-1.03% |
| 2025-01-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9765 |
0.67% |
| 2025-01-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9700 |
0.33% |
| 2025-01-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9668 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9671 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9599 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9722 |
6.53% |
| 2025-01-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9126 |
1.14% |
| 2025-01-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9023 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9267 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9181 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9242 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9033 |
-1.04% |
| 2025-01-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9128 |
-4.72% |
| 2025-01-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9580 |
-4.47% |
| 2024-12-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0028 |
-4.61% |
| 2024-12-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0520 |
1.24% |
| 2024-12-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0391 |
-1.78% |
| 2024-12-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0579 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0534 |
-4.35% |
| 2024-12-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1013 |
0.80% |
| 2024-12-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0926 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0828 |
1.28% |
