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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 建信价值 | 0.8971 | -0.19% |
| 2024-05-06 | 建信价值 | 0.8988 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 300红利 | 1.3331 | 0.47% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9524 | 0.36% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4500 | 0.35% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.6962 | 0.31% |
| 农牧ETF | 0.7264 | 0.29% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0768 | 0.23% |
| 建信睿盈C | 1.1730 | 0.09% |
| 建信价值 | 0.8979 | 0.09% |
| 建信睿盈A | 1.2720 | 0.08% |
| 建信睿享纯债债券A | 1.0911 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
