近一季南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询
查询指定日期范围南方中证国新港股通央企红利ETF520660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0301 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0227 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0195 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0359 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0430 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0368 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0404 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0499 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0659 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0822 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0809 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0792 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0848 |
1.04% |
| 2025-12-01 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0736 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0623 |
-0.57% |
| 2025-11-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0684 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0650 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0650 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0634 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0585 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0799 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0825 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0742 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0905 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0933 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.1067 |
-0.80% |
| 2025-11-12 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.1156 |
1.34% |
| 2025-11-11 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.1007 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0990 |
1.65% |
| 2025-11-07 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0809 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0735 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0585 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0555 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0559 |
1.97% |
| 2025-10-31 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0351 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0467 |
0.30% |
| 2025-10-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0436 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0439 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0495 |
-0.31% |
| 2025-10-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0528 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0512 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0415 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0418 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0379 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0221 |
-1.49% |
| 2025-10-16 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0373 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0202 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0115 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0127 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0136 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0114 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9973 |
-0.38% |
| 2025-09-29 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0011 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9954 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9956 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0013 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0015 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0095 |
-1.68% |
| 2025-09-19 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0267 |
0.45% |
