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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1.0301 | 0.72% |
| 2025-12-17 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1.0227 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1.0195 | -1.61% |
| 2025-12-15 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1.0359 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 1.0430 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.0225 | 2.37% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
