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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
| 海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
| 海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
| 上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
| 海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
| 海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
