今年以来海富通欣益混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣益混合C519221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通欣益混合C |
1.3970 |
-0.67% |
| 2024-04-29 |
海富通欣益混合C |
1.4064 |
2.25% |
| 2024-04-26 |
海富通欣益混合C |
1.3754 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
海富通欣益混合C |
1.3550 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
海富通欣益混合C |
1.3531 |
1.61% |
| 2024-04-23 |
海富通欣益混合C |
1.3316 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
海富通欣益混合C |
1.3308 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
海富通欣益混合C |
1.3315 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
海富通欣益混合C |
1.3370 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
海富通欣益混合C |
1.3387 |
2.91% |
| 2024-04-16 |
海富通欣益混合C |
1.3009 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
海富通欣益混合C |
1.3430 |
-1.24% |
| 2024-04-12 |
海富通欣益混合C |
1.3598 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
海富通欣益混合C |
1.3674 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
海富通欣益混合C |
1.3633 |
-1.86% |
| 2024-04-09 |
海富通欣益混合C |
1.3892 |
1.45% |
| 2024-04-08 |
海富通欣益混合C |
1.3693 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
海富通欣益混合C |
1.3995 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
海富通欣益混合C |
1.4050 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
海富通欣益混合C |
1.4042 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
海富通欣益混合C |
1.3691 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
海富通欣益混合C |
1.3542 |
1.74% |
| 2024-03-27 |
海富通欣益混合C |
1.3311 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
海富通欣益混合C |
1.3739 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
海富通欣益混合C |
1.3742 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
海富通欣益混合C |
1.3985 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
海富通欣益混合C |
1.4122 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
海富通欣益混合C |
1.4129 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
海富通欣益混合C |
1.3991 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
海富通欣益混合C |
1.4040 |
1.67% |
| 2024-03-15 |
海富通欣益混合C |
1.3809 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
海富通欣益混合C |
1.3643 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
海富通欣益混合C |
1.3754 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
海富通欣益混合C |
1.3684 |
1.21% |
| 2024-03-11 |
海富通欣益混合C |
1.3521 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
海富通欣益混合C |
1.3276 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
海富通欣益混合C |
1.3166 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
海富通欣益混合C |
1.3332 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
海富通欣益混合C |
1.3311 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
海富通欣益混合C |
1.3481 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
海富通欣益混合C |
1.3468 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
海富通欣益混合C |
1.3339 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
海富通欣益混合C |
1.2881 |
-5.22% |
| 2024-02-27 |
海富通欣益混合C |
1.3591 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
海富通欣益混合C |
1.3226 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
海富通欣益混合C |
1.3089 |
2.13% |
| 2024-02-22 |
海富通欣益混合C |
1.2816 |
1.67% |
| 2024-02-21 |
海富通欣益混合C |
1.2605 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
海富通欣益混合C |
1.2485 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
海富通欣益混合C |
1.2419 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
海富通欣益混合C |
1.2293 |
4.86% |
| 2024-02-07 |
海富通欣益混合C |
1.1723 |
4.45% |
| 2024-02-06 |
海富通欣益混合C |
1.1224 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
海富通欣益混合C |
1.0660 |
-6.83% |
| 2024-02-02 |
海富通欣益混合C |
1.1442 |
-4.26% |
| 2024-02-01 |
海富通欣益混合C |
1.1951 |
-1.34% |
| 2024-01-31 |
海富通欣益混合C |
1.2113 |
-4.30% |
| 2024-01-30 |
海富通欣益混合C |
1.2657 |
-2.89% |
| 2024-01-29 |
海富通欣益混合C |
1.3034 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
海富通欣益混合C |
1.3380 |
-0.91% |
| 2024-01-25 |
海富通欣益混合C |
1.3503 |
3.53% |
| 2024-01-24 |
海富通欣益混合C |
1.3042 |
0.92% |
| 2024-01-23 |
海富通欣益混合C |
1.2923 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
海富通欣益混合C |
1.2781 |
-5.74% |
| 2024-01-19 |
海富通欣益混合C |
1.3559 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
海富通欣益混合C |
1.3672 |
-0.84% |
| 2024-01-17 |
海富通欣益混合C |
1.3788 |
-2.24% |
| 2024-01-16 |
海富通欣益混合C |
1.4104 |
-0.54% |
| 2024-01-15 |
海富通欣益混合C |
1.4180 |
-0.32% |
| 2024-01-12 |
海富通欣益混合C |
1.4225 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
海富通欣益混合C |
1.4288 |
1.35% |
| 2024-01-10 |
海富通欣益混合C |
1.4098 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
海富通欣益混合C |
1.4186 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
海富通欣益混合C |
1.4148 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
海富通欣益混合C |
1.4475 |
-1.55% |
| 2024-01-04 |
海富通欣益混合C |
1.4703 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
海富通欣益混合C |
1.4792 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
海富通欣益混合C |
1.4876 |
-0.25% |
