近一月海富通聚利债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通聚利债券519220净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
海富通聚利债券 |
1.1272 |
0.03% |
2024-04-29 |
海富通聚利债券 |
1.1269 |
-0.04% |
2024-04-26 |
海富通聚利债券 |
1.1273 |
-0.02% |
2024-04-25 |
海富通聚利债券 |
1.1275 |
-0.02% |
2024-04-24 |
海富通聚利债券 |
1.1277 |
-0.02% |
2024-04-23 |
海富通聚利债券 |
1.1279 |
0.02% |
2024-04-22 |
海富通聚利债券 |
1.1277 |
0.07% |
2024-04-19 |
海富通聚利债券 |
1.1269 |
0.04% |
2024-04-18 |
海富通聚利债券 |
1.1265 |
0.02% |
2024-04-17 |
海富通聚利债券 |
1.1263 |
0.01% |
2024-04-16 |
海富通聚利债券 |
1.1262 |
0.01% |
2024-04-15 |
海富通聚利债券 |
1.1261 |
0.02% |
2024-04-12 |
海富通聚利债券 |
1.1259 |
0.03% |
2024-04-11 |
海富通聚利债券 |
1.1256 |
0.03% |
2024-04-10 |
海富通聚利债券 |
1.1253 |
0.02% |
2024-04-09 |
海富通聚利债券 |
1.1251 |
0.04% |
2024-04-08 |
海富通聚利债券 |
1.1247 |
0.04% |
2024-04-03 |
海富通聚利债券 |
1.1243 |
0.02% |
2024-04-02 |
海富通聚利债券 |
1.1241 |
0.02% |