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近一季海富通聚利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通聚利债券519220净值及计算阶段收益
近一季519220基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 海富通聚利债券 1.1234 0.02%
2024-03-26 海富通聚利债券 1.1232 0.01%
2024-03-25 海富通聚利债券 1.1231 0.00%
2024-03-22 海富通聚利债券 1.1231 0.01%
2024-03-21 海富通聚利债券 1.1230 0.01%
2024-03-20 海富通聚利债券 1.1229 0.00%
2024-03-19 海富通聚利债券 1.1229 0.02%
2024-03-18 海富通聚利债券 1.1227 0.02%
2024-03-15 海富通聚利债券 1.1225 0.02%
2024-03-14 海富通聚利债券 1.1223 -0.01%
2024-03-13 海富通聚利债券 1.1224 -0.01%
2024-03-12 海富通聚利债券 1.1225 -0.02%
2024-03-11 海富通聚利债券 1.1227 0.01%
2024-03-08 海富通聚利债券 1.1226 0.01%
2024-03-07 海富通聚利债券 1.1225 0.00%
2024-03-06 海富通聚利债券 1.1225 0.01%
2024-03-05 海富通聚利债券 1.1224 0.00%
2024-03-04 海富通聚利债券 1.1224 0.02%
2024-03-01 海富通聚利债券 1.1222 -0.01%
2024-02-29 海富通聚利债券 1.1223 0.01%
2024-02-28 海富通聚利债券 1.1222 0.01%
2024-02-27 海富通聚利债券 1.1221 0.01%
2024-02-26 海富通聚利债券 1.1220 0.02%
2024-02-23 海富通聚利债券 1.1218 0.03%
2024-02-22 海富通聚利债券 1.1215 0.01%
2024-02-21 海富通聚利债券 1.1214 0.03%
2024-02-20 海富通聚利债券 1.1211 0.02%
2024-02-19 海富通聚利债券 1.1209 0.07%
2024-02-08 海富通聚利债券 1.1201 0.04%
2024-02-07 海富通聚利债券 1.1197 0.01%
2024-02-06 海富通聚利债券 1.1196 -0.01%
2024-02-05 海富通聚利债券 1.1197 0.04%
2024-02-02 海富通聚利债券 1.1192 0.01%
2024-02-01 海富通聚利债券 1.1191 0.01%
2024-01-31 海富通聚利债券 1.1190 0.03%
2024-01-30 海富通聚利债券 1.1187 0.03%
2024-01-29 海富通聚利债券 1.1184 0.02%
2024-01-26 海富通聚利债券 1.1182 0.01%
2024-01-25 海富通聚利债券 1.1181 0.01%
2024-01-24 海富通聚利债券 1.1180 0.00%
2024-01-23 海富通聚利债券 1.1180 0.01%
2024-01-22 海富通聚利债券 1.1179 0.03%
2024-01-19 海富通聚利债券 1.1176 0.01%
2024-01-18 海富通聚利债券 1.1175 0.02%
2024-01-17 海富通聚利债券 1.1173 0.01%
2024-01-16 海富通聚利债券 1.1172 0.01%
2024-01-15 海富通聚利债券 1.1171 0.01%
2024-01-12 海富通聚利债券 1.1170 0.01%
2024-01-11 海富通聚利债券 1.1169 0.00%
2024-01-10 海富通聚利债券 1.1169 0.00%
2024-01-09 海富通聚利债券 1.1169 0.02%
2024-01-08 海富通聚利债券 1.1167 0.03%
2024-01-05 海富通聚利债券 1.1164 0.02%
2024-01-04 海富通聚利债券 1.1162 0.01%
2024-01-03 海富通聚利债券 1.1161 -0.01%
2024-01-02 海富通聚利债券 1.1162 0.03%
2023-12-29 海富通聚利债券 1.1159 0.04%
2023-12-28 海富通聚利债券 1.1154 0.04%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通科技创新混合C 0.7063 3.20%
海富通科技创新混合A 0.7337 3.19%
海富通股票混合 0.8911 2.91%
海富通成长甄选混合A 0.9703 2.80%
海富通成长甄选混合C 0.9569 2.79%
海富通先进制造股票C 0.9110 2.52%
海富通先进制造股票A 0.9267 2.52%
海富通中小盘混合 1.1248 2.32%
海富新内A 1.0890 1.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.8732 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%