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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.1362 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.1354 | -0.18% |
| 2024-04-26 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.1375 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 海富通瑞福一年定开债券 | 1.1386 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
| 海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
| 海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
| 上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
| 海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
| 海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |
