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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
| 海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
| 海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
| 海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
| 海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
| 上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
| 海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
| 海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
