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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 中概互联 | 1.0697 | 7.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证军工 | 0.5570 | 2.60% |
| 军工LOF | 1.1085 | 2.49% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 易基积极 | 0.4822 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 科技央企 | 0.7863 | 1.04% |
| 石化ETF | 0.8086 | 0.99% |
| 稀土ETF易方达 | 0.6078 | 0.81% |
| 易基资源 | 1.4180 | 0.64% |
| 中证2000指数ETF | 0.9458 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0969 | 2.06% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0984 | 2.05% |
| 日经ETF | 1.3845 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 港股红利 | 1.2717 | 1.01% |
| 日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
| 日经225 | 1.3082 | 0.85% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9483 | 0.80% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9477 | 0.80% |
