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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
| 2024-04-24 | 银行ETF | 1.1991 | -0.30% |
| 2024-04-23 | 银行ETF | 1.2027 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 银行ETF | 1.2035 | -0.74% |
| 2024-04-19 | 银行ETF | 1.2125 | -0.25% |
| 2024-04-18 | 银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
| 2024-04-17 | 银行ETF | 1.2024 | 1.69% |
| 2024-04-16 | 银行ETF | 1.1824 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 银行ETF | 1.1820 | 1.83% |
| 2024-04-12 | 银行ETF | 1.1608 | -0.54% |
| 2024-04-11 | 银行ETF | 1.1671 | -0.22% |
| 2024-04-10 | 银行ETF | 1.1697 | 0.12% |
| 2024-04-09 | 银行ETF | 1.1683 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 券商ETF | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝万物互联混合A | 1.0000 | 5.04% |
| 华宝大盘精选混合 | 2.1408 | 3.20% |
| 华宝核心优势混合A | 1.9350 | 3.14% |
| 香港中小 | 1.0373 | 3.01% |
| 华宝新兴产业混合 | 1.9498 | 2.94% |
| 华宝先进成长混合 | 3.9720 | 2.49% |
| 华宝动力组合混合A | 2.3787 | 2.42% |
| 华宝行业精选混合 | 1.2331 | 2.37% |
| 医疗基金LOF | 0.5740 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
