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易方达中证全指证券ETF基金净值查询(512570)

近一年易方达中证全指证券ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中证证券512570净值及计算阶段收益
近一年512570基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中证证券 0.8839 0.75%
2024-05-09 中证证券 0.8773 0.77%
2024-05-08 中证证券 0.8706 -1.42%
2024-05-07 中证证券 0.8831 -0.32%
2024-05-06 中证证券 0.8859 0.57%
2024-04-29 中证证券 0.8965 1.47%
2024-04-26 中证证券 0.8835 5.97%
2024-04-25 中证证券 0.8337 -0.29%
2024-04-24 中证证券 0.8361 0.16%
2024-04-23 中证证券 0.8348 -0.10%
2024-04-22 中证证券 0.8356 0.07%
2024-04-19 中证证券 0.8350 -0.58%
2024-04-18 中证证券 0.8399 0.66%
2024-04-17 中证证券 0.8344 2.12%
2024-04-16 中证证券 0.8171 -1.87%
2024-04-15 中证证券 0.8327 1.81%
2024-04-11 中证证券 0.8329 -0.36%
2024-04-10 中证证券 0.8359 -1.84%
2024-04-09 中证证券 0.8516 0.28%
2023-09-18 中证证券 0.9573 0.16%
2023-09-15 中证证券 0.9558 -0.63%
2023-09-14 中证证券 0.9619 0.41%
2023-09-13 中证证券 0.9580 -1.13%
2023-09-12 中证证券 0.9689 -0.98%
2023-09-11 中证证券 0.9785 1.51%
2023-09-07 中证证券 0.9588 -0.42%
2023-09-01 中证证券 0.9684 0.10%
2023-08-31 中证证券 0.9674 -1.85%
2023-08-30 中证证券 0.9856 -2.71%
2023-08-29 中证证券 1.0131 -0.67%
2023-08-28 中证证券 1.0199 2.36%
2023-08-25 中证证券 0.9964 0.64%
2023-08-24 中证证券 0.9901 1.33%
2023-08-23 中证证券 0.9771 -2.33%
2023-08-22 中证证券 1.0004 1.48%
2023-08-21 中证证券 0.9858 -3.33%
2023-08-18 中证证券 1.0198 -1.51%
2023-08-17 中证证券 1.0354 -0.05%
2023-08-16 中证证券 1.0359 0.39%
2023-08-15 中证证券 1.0319 1.77%
2023-08-14 中证证券 1.0140 -1.07%
2023-08-11 中证证券 1.0250 -4.01%
2023-08-10 中证证券 1.0678 1.87%
2023-08-09 中证证券 1.0482 -0.45%
2023-08-08 中证证券 1.0529 -0.59%
2023-08-07 中证证券 1.0592 0.05%
2023-08-04 中证证券 1.0587 1.19%
2023-08-03 中证证券 1.0463 3.42%
2023-08-02 中证证券 1.0117 0.71%
2023-08-01 中证证券 1.0046 -0.50%
2023-07-31 中证证券 1.0096 0.74%
2023-07-28 中证证券 1.0022 7.62%
2023-07-27 中证证券 0.9312 -0.97%
2023-07-26 中证证券 0.9403 0.02%
2023-07-25 中证证券 0.9401 5.22%
2023-07-24 中证证券 0.8935 -0.21%
2023-07-21 中证证券 0.8954 0.27%
2023-07-20 中证证券 0.8930 -0.78%
2023-07-19 中证证券 0.9000 0.63%
2023-07-18 中证证券 0.8944 0.24%
2023-07-17 中证证券 0.8923 -0.50%
2023-07-14 中证证券 0.8968 -0.30%
2023-07-13 中证证券 0.8995 2.03%
2023-07-12 中证证券 0.8816 -0.98%
2023-07-11 中证证券 0.8903 0.49%
2023-07-10 中证证券 0.8860 0.19%
2023-07-07 中证证券 0.8843 0.81%
2023-07-06 中证证券 0.8772 -0.35%
2023-07-05 中证证券 0.8803 -0.70%
2023-07-04 中证证券 0.8865 -0.10%
2023-07-03 中证证券 0.8874 1.71%
2023-06-30 中证证券 0.8725 1.58%
2023-06-29 中证证券 0.8589 -0.26%
2023-06-28 中证证券 0.8611 0.00%
2023-06-27 中证证券 0.8611 0.90%
2023-06-26 中证证券 0.8534 -2.21%
2023-06-21 中证证券 0.8727 -1.84%
2023-06-20 中证证券 0.8891 -0.34%
2023-06-19 中证证券 0.8921 -0.88%
2023-06-16 中证证券 0.9000 0.48%
2023-06-15 中证证券 0.8957 1.54%
2023-06-14 中证证券 0.8821 0.02%
2023-06-08 中证证券 0.8889 1.13%
2023-06-07 中证证券 0.8790 0.32%
2023-06-06 中证证券 0.8762 -1.31%
2023-06-05 中证证券 0.8878 -0.60%
2023-06-02 中证证券 0.8932 0.57%
2023-06-01 中证证券 0.8881 0.20%
2023-05-31 中证证券 0.8863 -0.58%
2023-05-30 中证证券 0.8915 0.18%
2023-05-29 中证证券 0.8899 -0.76%
2023-05-26 中证证券 0.8967 0.44%
2023-05-25 中证证券 0.8928 0.12%
2023-05-24 中证证券 0.8917 -1.43%
2023-05-23 中证证券 0.9046 -1.52%
2023-05-22 中证证券 0.9186 -0.25%
2023-05-19 中证证券 0.9209 -1.44%
2023-05-18 中证证券 0.9344 -0.27%
2023-05-17 中证证券 0.9369 -0.39%
2023-05-16 中证证券 0.9406 -0.78%
2023-05-15 中证证券 0.9480 1.59%
2023-05-12 中证证券 0.9332 -1.44%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港证券 1.0036 4.71%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
H股ETF 0.8339 2.41%
黄金ETF 5.3142 2.37%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(人民币) 0.8386 2.31%
易方达黄金ETF联接A 1.8814 2.28%
港股小盘LOF 0.8894 1.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
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