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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 500信息 | 0.7695 | 3.09% |
| 2024-04-26 | 500信息 | 0.7464 | 3.44% |
| 2024-04-25 | 500信息 | 0.7216 | -0.74% |
| 2024-04-24 | 500信息 | 0.7270 | 2.48% |
| 2024-04-23 | 500信息 | 0.7094 | 0.38% |
| 2024-04-22 | 500信息 | 0.7067 | -0.39% |
| 2024-04-19 | 500信息 | 0.7095 | -2.07% |
| 2024-04-18 | 500信息 | 0.7245 | -0.23% |
| 2024-04-17 | 500信息 | 0.7262 | 4.41% |
| 2024-04-16 | 500信息 | 0.6955 | -3.86% |
| 2024-04-15 | 500信息 | 0.7234 | 0.81% |
| 2024-04-12 | 500信息 | 0.7176 | 0.29% |
| 2024-04-11 | 500信息 | 0.7155 | -0.45% |
| 2024-04-09 | 500信息 | 0.7399 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
| 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
| 南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
| 南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
| 南方智锐混合C | 1.0835 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
