近一月海富通上证基准做市公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围信用债511190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
信用债 |
100.3115 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
信用债 |
100.2780 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
信用债 |
100.3059 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
信用债 |
100.3290 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
信用债 |
100.3036 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
信用债 |
100.2675 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
信用债 |
100.2498 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
信用债 |
100.2508 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
信用债 |
100.2665 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
信用债 |
100.3222 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
信用债 |
100.3905 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
信用债 |
100.3934 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
信用债 |
100.3932 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
信用债 |
100.3772 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
信用债 |
100.3754 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
信用债 |
100.4522 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
信用债 |
100.5219 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
信用债 |
100.5663 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
信用债 |
100.5825 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
信用债 |
100.5886 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
信用债 |
100.5988 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
信用债 |
100.5904 |
0.01% |
