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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.6000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3541 | 0.41% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3437 | 0.40% |
| 海富通富盈混合A | 1.2241 | 0.29% |
| 海富通富盈混合C | 1.1966 | 0.28% |
| 海富新内A | 1.1491 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0359 | 0.12% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0610 | 0.11% |
| 海富回报 | 1.2663 | 0.10% |
| 海富通一年定开A | 1.1501 | 0.06% |
| 海富通纯债A | 1.2262 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |