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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 工银300 | 3.7930 | 0.43% |
| 2024-04-23 | 工银300 | 3.7769 | -0.70% |
| 2024-04-22 | 工银300 | 3.8035 | -0.28% |
| 2024-04-19 | 工银300 | 3.8143 | -0.76% |
| 2024-04-18 | 工银300 | 3.8437 | 0.13% |
| 2024-04-17 | 工银300 | 3.8387 | 1.52% |
| 2024-04-16 | 工银300 | 3.7812 | -1.05% |
| 2024-04-15 | 工银300 | 3.8213 | 2.10% |
| 2024-04-12 | 工银300 | 3.7428 | -0.81% |
| 2024-04-11 | 工银300 | 3.7733 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 工银300 | 3.7737 | -0.81% |
| 2024-04-09 | 工银300 | 3.8046 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
