今年以来南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
查询指定日期范围南方科创板3年定开混合506000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0788 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0258 |
2.29% |
| 2025-09-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0028 |
2.58% |
| 2025-09-16 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9776 |
1.22% |
| 2025-09-15 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9658 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9612 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9635 |
3.07% |
| 2025-09-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9348 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9328 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9555 |
1.15% |
| 2025-09-05 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9446 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9228 |
-5.32% |
| 2025-09-03 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9746 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9885 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0189 |
1.52% |
| 2025-08-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0036 |
-1.44% |
| 2025-08-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0183 |
4.21% |
| 2025-08-27 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9772 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9852 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9839 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9812 |
5.95% |
| 2025-08-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9261 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9248 |
2.74% |
| 2025-08-19 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9001 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9067 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8889 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8760 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8820 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8755 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8757 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8681 |
-1.94% |
| 2025-08-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8853 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8870 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8801 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8781 |
1.70% |
| 2025-08-01 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8634 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8724 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8772 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8825 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8756 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8784 |
1.35% |
| 2025-07-24 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8667 |
1.01% |
| 2025-07-23 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8580 |
1.97% |
| 2025-07-22 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8414 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8419 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8448 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8410 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8355 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8326 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8303 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8328 |
1.51% |
| 2025-07-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8204 |
-0.59% |
| 2025-07-09 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8253 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8304 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8212 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8251 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8230 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8240 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8384 |
-0.34% |
| 2025-06-30 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8413 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8312 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8237 |
-1.12% |
| 2025-06-25 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8330 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8205 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8111 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7994 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8041 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8043 |
1.57% |
| 2025-06-17 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7919 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7929 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7901 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7958 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8006 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8004 |
-2.40% |
| 2025-06-09 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8201 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8174 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8170 |
1.63% |
| 2025-06-04 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8039 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8023 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7942 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8024 |
2.27% |
| 2025-05-28 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7846 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7900 |
-1.29% |
| 2025-05-26 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8003 |
0.96% |
| 2025-05-23 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7927 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8010 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8064 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8117 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8088 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8070 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8060 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8189 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8181 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8219 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8173 |
-2.47% |
| 2025-05-08 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8380 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8351 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8368 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8218 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8161 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8142 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8154 |
0.80% |
| 2025-04-24 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8089 |
-1.76% |
| 2025-04-23 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8234 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8190 |
0.78% |
| 2025-04-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8127 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8023 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8080 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8080 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8160 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8202 |
-0.24% |
| 2025-04-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8222 |
2.45% |
| 2025-04-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8025 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7909 |
2.97% |
| 2025-04-08 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7681 |
1.99% |
| 2025-04-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7531 |
-11.34% |
| 2025-04-03 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8494 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8563 |
-0.48% |
| 2025-04-01 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8604 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8600 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8566 |
-1.56% |
| 2025-03-27 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8702 |
1.10% |
| 2025-03-26 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8607 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8606 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8668 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8642 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8796 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8896 |
-1.10% |
| 2025-03-18 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8995 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8958 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8945 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8742 |
-1.73% |
| 2025-03-12 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8896 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8979 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8977 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8988 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9024 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8799 |
-0.20% |
| 2025-03-04 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8817 |
2.00% |
| 2025-03-03 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8644 |
-1.01% |
| 2025-02-28 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8732 |
-4.21% |
| 2025-02-27 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9116 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9109 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8974 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8972 |
-0.53% |
| 2025-02-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9020 |
4.10% |
| 2025-02-20 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8665 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8656 |
3.21% |
| 2025-02-18 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8387 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8466 |
1.22% |
| 2025-02-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8364 |
-0.29% |
| 2025-02-13 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8388 |
-2.69% |
| 2025-02-12 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8620 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8510 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8586 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8505 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8500 |
4.28% |
| 2025-02-05 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8151 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8025 |
-1.99% |
| 2025-01-24 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8188 |
2.23% |
| 2025-01-23 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8009 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8115 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8130 |
2.43% |
| 2025-01-20 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7937 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7938 |
2.19% |
| 2025-01-16 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7768 |
-1.40% |
| 2025-01-15 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7878 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7928 |
4.74% |
| 2025-01-13 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7569 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7557 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7650 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7596 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7574 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7353 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7435 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7563 |
-3.10% |
