近一季南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
查询指定日期范围南方科创板3年定开混合506000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0768 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0788 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
-0.81% |
