近一年中欧创新未来混合(LOF)|中欧创新基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新未来混合(LOF)501208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1400 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1642 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1433 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1596 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1585 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1654 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1547 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1439 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1376 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1522 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1617 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1585 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1454 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1486 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1449 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1327 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1161 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1553 |
-1.46% |
| 2025-11-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1724 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1837 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1954 |
-1.22% |
| 2025-11-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2102 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2291 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2108 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2175 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2237 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2201 |
-1.81% |
| 2025-11-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2426 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2178 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2161 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2376 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2399 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2652 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2828 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2691 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2810 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2623 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2198 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2232 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2333 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2070 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1895 |
-4.17% |
| 2025-10-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2412 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2523 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2308 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2812 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2879 |
-4.83% |
| 2025-10-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3532 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3411 |
2.68% |
| 2025-09-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.3061 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2745 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2996 |
1.33% |
| 2025-09-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2825 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2466 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2621 |
2.05% |
| 2025-09-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2367 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2437 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2528 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2341 |
0.71% |
| 2025-09-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2254 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2301 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2210 |
2.38% |
| 2025-09-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1926 |
1.32% |
| 2025-09-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1771 |
-0.36% |
| 2025-09-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1814 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1754 |
2.40% |
| 2025-09-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1478 |
-4.21% |
| 2025-09-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1983 |
-0.68% |
| 2025-09-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2065 |
-3.23% |
| 2025-09-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2468 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2416 |
-0.60% |
| 2025-08-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2491 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2237 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2301 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2368 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.2176 |
3.53% |
| 2025-08-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1761 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1783 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1730 |
0.46% |
| 2025-08-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1676 |
3.45% |
| 2025-08-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1287 |
2.85% |
| 2025-08-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0974 |
-0.90% |
| 2025-08-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1074 |
2.28% |
| 2025-08-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0827 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0778 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0648 |
-1.73% |
| 2025-08-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0835 |
-0.42% |
| 2025-08-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0881 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0848 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0759 |
1.19% |
| 2025-08-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0632 |
-1.90% |
| 2025-07-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0838 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0854 |
-2.17% |
| 2025-07-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.1095 |
2.09% |
| 2025-07-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0868 |
0.98% |
| 2025-07-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0763 |
0.60% |
| 2025-07-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0699 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0600 |
1.13% |
| 2025-07-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0482 |
-0.20% |
| 2025-07-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0503 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0475 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0411 |
1.65% |
| 2025-07-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0242 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0234 |
0.95% |
| 2025-07-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0138 |
-0.31% |
| 2025-07-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0170 |
1.64% |
| 2025-07-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0006 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9981 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0044 |
2.24% |
| 2025-07-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9824 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9829 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9850 |
-0.17% |
| 2025-07-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9867 |
-2.02% |
| 2025-07-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0070 |
-0.43% |
| 2025-06-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0113 |
1.40% |
| 2025-06-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9973 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9939 |
-0.98% |
| 2025-06-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0037 |
2.55% |
| 2025-06-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9787 |
2.26% |
| 2025-06-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9571 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9521 |
-0.72% |
| 2025-06-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9590 |
-1.12% |
| 2025-06-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9699 |
-0.36% |
| 2025-06-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9734 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9787 |
0.89% |
| 2025-06-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9701 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9809 |
-0.92% |
| 2025-06-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9900 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9846 |
-1.47% |
| 2025-06-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9993 |
1.67% |
| 2025-06-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9829 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9863 |
1.75% |
| 2025-06-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9693 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9670 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9568 |
-1.26% |
| 2025-05-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9690 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9505 |
-0.41% |
| 2025-05-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9544 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9541 |
-0.85% |
| 2025-05-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9623 |
-1.58% |
| 2025-05-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9777 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9848 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9802 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9746 |
-0.80% |
| 2025-05-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9825 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9874 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0005 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9933 |
-1.47% |
| 2025-05-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0081 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9780 |
-1.34% |
| 2025-05-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9913 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9930 |
-0.93% |
| 2025-05-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0023 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9836 |
2.65% |
| 2025-04-29 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9582 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9533 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9476 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9479 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9576 |
2.13% |
| 2025-04-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9376 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9360 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9315 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9368 |
1.45% |
| 2025-04-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9234 |
-1.62% |
| 2025-04-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9386 |
-0.90% |
| 2025-04-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9471 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9353 |
3.45% |
| 2025-04-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9041 |
2.31% |
| 2025-04-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8837 |
2.61% |
| 2025-04-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8612 |
1.19% |
| 2025-04-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8511 |
-12.96% |
| 2025-04-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9778 |
-1.78% |
| 2025-04-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9955 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9930 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9942 |
0.59% |
| 2025-03-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9884 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0015 |
1.12% |
| 2025-03-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9904 |
1.42% |
| 2025-03-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9765 |
-2.61% |
| 2025-03-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0027 |
1.28% |
| 2025-03-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9900 |
-4.13% |
| 2025-03-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0327 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0493 |
-1.19% |
| 2025-03-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0619 |
2.14% |
| 2025-03-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0397 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0418 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0272 |
-2.14% |
| 2025-03-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0497 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0473 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0420 |
-1.54% |
| 2025-03-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0583 |
-1.00% |
| 2025-03-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0690 |
4.15% |
| 2025-03-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0264 |
1.16% |
| 2025-03-04 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0146 |
1.77% |
| 2025-03-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9970 |
-0.91% |
| 2025-02-28 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0062 |
-4.86% |
| 2025-02-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0576 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0587 |
2.39% |
| 2025-02-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0340 |
1.08% |
| 2025-02-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0230 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
1.0321 |
4.76% |
| 2025-02-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9852 |
-0.91% |
| 2025-02-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9942 |
1.71% |
| 2025-02-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9775 |
-1.47% |
| 2025-02-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9921 |
0.40% |
| 2025-02-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9881 |
2.40% |
| 2025-02-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9649 |
-2.88% |
| 2025-02-12 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9935 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9682 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9778 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9713 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9565 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.9234 |
3.61% |
| 2025-01-27 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8912 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8941 |
3.11% |
| 2025-01-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8671 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8756 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8824 |
2.81% |
| 2025-01-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8583 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8470 |
1.89% |
| 2025-01-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8313 |
-1.02% |
| 2025-01-15 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8399 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8436 |
4.44% |
| 2025-01-13 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8077 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8074 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8190 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8152 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8166 |
1.78% |
| 2025-01-06 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8023 |
-1.22% |
| 2025-01-03 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8122 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8256 |
-2.89% |
| 2024-12-31 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8502 |
-2.13% |
| 2024-12-26 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8825 |
1.91% |
| 2024-12-25 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8660 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8748 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8608 |
-2.49% |
| 2024-12-20 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8828 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8732 |
1.18% |
| 2024-12-18 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8630 |
2.17% |
| 2024-12-17 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8447 |
-1.42% |
| 2024-12-16 |
中欧创新未来混合(LOF) |
0.8569 |
-1.53% |
