近一年万家科创3年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围科创主题501075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
科创主题 |
1.5824 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
科创主题 |
1.5844 |
1.60% |
| 2024-04-26 |
科创主题 |
1.5595 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
科创主题 |
1.5116 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
科创主题 |
1.5153 |
2.38% |
| 2024-04-23 |
科创主题 |
1.4801 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
科创主题 |
1.4750 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
科创主题 |
1.4921 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
科创主题 |
1.5150 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
科创主题 |
1.5190 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
科创主题 |
1.4784 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
科创主题 |
1.5185 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
科创主题 |
1.5123 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
科创主题 |
1.4856 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
科创主题 |
1.4831 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
科创主题 |
1.5125 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
科创主题 |
1.5198 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
科创主题 |
1.5232 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
科创主题 |
1.5370 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
科创主题 |
1.5481 |
2.93% |
| 2024-03-29 |
科创主题 |
1.5040 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
科创主题 |
1.5009 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
科创主题 |
1.4834 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
科创主题 |
1.5155 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
科创主题 |
1.5324 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
科创主题 |
1.5561 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
科创主题 |
1.5593 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
科创主题 |
1.5681 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
科创主题 |
1.5713 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
科创主题 |
1.5805 |
2.84% |
| 2024-03-15 |
科创主题 |
1.5368 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
科创主题 |
1.5011 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
科创主题 |
1.4960 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
科创主题 |
1.4882 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
科创主题 |
1.5073 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
科创主题 |
1.4904 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
科创主题 |
1.4529 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
科创主题 |
1.4782 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
科创主题 |
1.4897 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
科创主题 |
1.5023 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
科创主题 |
1.4775 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
科创主题 |
1.4580 |
4.11% |
| 2024-02-28 |
科创主题 |
1.4004 |
-3.51% |
| 2024-02-27 |
科创主题 |
1.4513 |
5.17% |
| 2024-02-26 |
科创主题 |
1.3800 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
科创主题 |
1.3674 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
科创主题 |
1.3686 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
科创主题 |
1.3511 |
-1.38% |
| 2024-02-20 |
科创主题 |
1.3700 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
科创主题 |
1.3668 |
5.63% |
| 2024-02-08 |
科创主题 |
1.2939 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
科创主题 |
1.2730 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
科创主题 |
1.2408 |
8.55% |
| 2024-02-05 |
科创主题 |
1.1431 |
-3.01% |
| 2024-02-02 |
科创主题 |
1.1786 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
科创主题 |
1.2158 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
科创主题 |
1.1997 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
科创主题 |
1.2396 |
-3.61% |
| 2024-01-29 |
科创主题 |
1.2860 |
-3.49% |
| 2024-01-26 |
科创主题 |
1.3325 |
-2.18% |
| 2024-01-25 |
科创主题 |
1.3622 |
3.11% |
| 2024-01-24 |
科创主题 |
1.3211 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
科创主题 |
1.3191 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
科创主题 |
1.2896 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
科创主题 |
1.3311 |
-0.75% |
| 2024-01-18 |
科创主题 |
1.3411 |
2.53% |
| 2024-01-17 |
科创主题 |
1.3080 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
科创主题 |
1.3421 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
科创主题 |
1.3438 |
1.11% |
| 2024-01-12 |
科创主题 |
1.3291 |
-0.88% |
| 2024-01-11 |
科创主题 |
1.3409 |
1.58% |
| 2024-01-10 |
科创主题 |
1.3200 |
-1.14% |
| 2024-01-09 |
科创主题 |
1.3352 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
科创主题 |
1.3335 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
科创主题 |
1.3637 |
-2.31% |
| 2024-01-04 |
科创主题 |
1.3959 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
科创主题 |
1.4051 |
-1.64% |
| 2024-01-02 |
科创主题 |
1.4285 |
-1.98% |
| 2023-12-29 |
科创主题 |
1.4574 |
1.55% |
| 2023-12-28 |
科创主题 |
1.4352 |
1.48% |
| 2023-12-27 |
科创主题 |
1.4143 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
科创主题 |
1.4047 |
-1.83% |
| 2023-12-25 |
科创主题 |
1.4309 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
科创主题 |
1.4318 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
科创主题 |
1.4436 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
科创主题 |
1.4339 |
-2.18% |
| 2023-12-19 |
科创主题 |
1.4658 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
科创主题 |
1.4682 |
-0.40% |
| 2023-12-15 |
科创主题 |
1.4741 |
-1.14% |
| 2023-12-14 |
科创主题 |
1.4911 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
科创主题 |
1.4936 |
-0.90% |
| 2023-12-12 |
科创主题 |
1.5071 |
-1.19% |
| 2023-12-11 |
科创主题 |
1.5253 |
1.55% |
| 2023-12-08 |
科创主题 |
1.5020 |
2.33% |
| 2023-12-07 |
科创主题 |
1.4678 |
0.29% |
| 2023-12-06 |
科创主题 |
1.4636 |
0.84% |
| 2023-12-05 |
科创主题 |
1.4514 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
科创主题 |
1.4710 |
-0.68% |
| 2023-12-01 |
科创主题 |
1.4810 |
1.20% |
| 2023-11-30 |
科创主题 |
1.4634 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
科创主题 |
1.4576 |
-0.81% |
| 2023-11-28 |
科创主题 |
1.4695 |
-0.90% |
| 2023-11-27 |
科创主题 |
1.4829 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
科创主题 |
1.4854 |
-1.66% |
| 2023-11-23 |
科创主题 |
1.5104 |
1.34% |
| 2023-11-22 |
科创主题 |
1.4904 |
-1.89% |
| 2023-11-20 |
科创主题 |
1.5286 |
1.01% |
| 2023-11-17 |
科创主题 |
1.5133 |
1.57% |
| 2023-11-16 |
科创主题 |
1.4899 |
-1.48% |
| 2023-11-15 |
科创主题 |
1.5123 |
-0.06% |
| 2023-11-14 |
科创主题 |
1.5132 |
1.79% |
| 2023-11-13 |
科创主题 |
1.4866 |
0.26% |
| 2023-11-10 |
科创主题 |
1.4828 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
科创主题 |
1.4913 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
科创主题 |
1.4989 |
0.63% |
| 2023-11-07 |
科创主题 |
1.4895 |
2.02% |
| 2023-11-06 |
科创主题 |
1.4600 |
2.70% |
| 2023-11-03 |
科创主题 |
1.4216 |
0.84% |
| 2023-11-02 |
科创主题 |
1.4097 |
-1.50% |
| 2023-11-01 |
科创主题 |
1.4312 |
-0.76% |
| 2023-10-31 |
科创主题 |
1.4421 |
-2.05% |
| 2023-10-30 |
科创主题 |
1.4723 |
1.86% |
| 2023-10-27 |
科创主题 |
1.4454 |
0.87% |
| 2023-10-26 |
科创主题 |
1.4329 |
-0.77% |
| 2023-10-25 |
科创主题 |
1.4440 |
-0.23% |
| 2023-10-24 |
科创主题 |
1.4474 |
1.15% |
| 2023-10-23 |
科创主题 |
1.4309 |
-3.02% |
| 2023-10-20 |
科创主题 |
1.4755 |
-1.15% |
| 2023-10-19 |
科创主题 |
1.4926 |
-0.59% |
| 2023-10-18 |
科创主题 |
1.5014 |
-0.84% |
| 2023-10-17 |
科创主题 |
1.5141 |
0.35% |
| 2023-10-16 |
科创主题 |
1.5088 |
-0.72% |
| 2023-10-13 |
科创主题 |
1.5197 |
-1.12% |
| 2023-10-12 |
科创主题 |
1.5369 |
-0.34% |
| 2023-10-11 |
科创主题 |
1.5421 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
科创主题 |
1.5404 |
-0.93% |
| 2023-10-09 |
科创主题 |
1.5549 |
-0.40% |
| 2023-09-28 |
科创主题 |
1.5612 |
-0.40% |
| 2023-09-27 |
科创主题 |
1.5675 |
0.85% |
| 2023-09-26 |
科创主题 |
1.5543 |
0.14% |
| 2023-09-25 |
科创主题 |
1.5521 |
-0.97% |
| 2023-09-22 |
科创主题 |
1.5673 |
4.26% |
| 2023-09-21 |
科创主题 |
1.5033 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
科创主题 |
1.5030 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
科创主题 |
1.5098 |
-0.51% |
| 2023-09-18 |
科创主题 |
1.5175 |
-0.68% |
| 2023-09-15 |
科创主题 |
1.5279 |
-0.91% |
| 2023-09-14 |
科创主题 |
1.5419 |
-1.22% |
| 2023-09-13 |
科创主题 |
1.5609 |
-1.91% |
| 2023-09-12 |
科创主题 |
1.5913 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
科创主题 |
1.5900 |
1.93% |
| 2023-09-08 |
科创主题 |
1.5599 |
-0.18% |
| 2023-09-07 |
科创主题 |
1.5627 |
-1.99% |
| 2023-09-06 |
科创主题 |
1.5944 |
0.07% |
| 2023-09-05 |
科创主题 |
1.5933 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
科创主题 |
1.6101 |
0.22% |
| 2023-09-01 |
科创主题 |
1.6065 |
-1.21% |
| 2023-08-31 |
科创主题 |
1.6261 |
-1.02% |
| 2023-08-30 |
科创主题 |
1.6428 |
0.53% |
| 2023-08-29 |
科创主题 |
1.6341 |
3.03% |
| 2023-08-28 |
科创主题 |
1.5861 |
0.43% |
| 2023-08-25 |
科创主题 |
1.5793 |
-2.68% |
| 2023-08-24 |
科创主题 |
1.6228 |
0.32% |
| 2023-08-23 |
科创主题 |
1.6177 |
-2.69% |
| 2023-08-22 |
科创主题 |
1.6625 |
1.76% |
| 2023-08-21 |
科创主题 |
1.6337 |
-1.12% |
| 2023-08-18 |
科创主题 |
1.6522 |
-2.06% |
| 2023-08-17 |
科创主题 |
1.6869 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
科创主题 |
1.6797 |
-1.81% |
| 2023-08-15 |
科创主题 |
1.7107 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
科创主题 |
1.7192 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
科创主题 |
1.7188 |
-1.48% |
| 2023-08-10 |
科创主题 |
1.7447 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
科创主题 |
1.7408 |
-1.59% |
| 2023-08-08 |
科创主题 |
1.7690 |
-1.23% |
| 2023-08-07 |
科创主题 |
1.7910 |
-0.62% |
| 2023-08-04 |
科创主题 |
1.8021 |
1.95% |
| 2023-08-03 |
科创主题 |
1.7676 |
-0.47% |
| 2023-08-02 |
科创主题 |
1.7759 |
0.14% |
| 2023-08-01 |
科创主题 |
1.7734 |
0.41% |
| 2023-07-31 |
科创主题 |
1.7662 |
0.43% |
| 2023-07-28 |
科创主题 |
1.7586 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
科创主题 |
1.7421 |
-0.70% |
| 2023-07-26 |
科创主题 |
1.7544 |
-1.48% |
| 2023-07-25 |
科创主题 |
1.7807 |
1.85% |
| 2023-07-24 |
科创主题 |
1.7483 |
0.14% |
| 2023-07-21 |
科创主题 |
1.7458 |
-0.94% |
| 2023-07-20 |
科创主题 |
1.7624 |
-3.22% |
| 2023-07-19 |
科创主题 |
1.8210 |
-0.54% |
| 2023-07-18 |
科创主题 |
1.8308 |
-0.93% |
| 2023-07-17 |
科创主题 |
1.8479 |
-0.13% |
| 2023-07-14 |
科创主题 |
1.8503 |
1.08% |
| 2023-07-13 |
科创主题 |
1.8306 |
1.45% |
| 2023-07-12 |
科创主题 |
1.8045 |
-2.81% |
| 2023-07-11 |
科创主题 |
1.8567 |
1.44% |
| 2023-07-10 |
科创主题 |
1.8303 |
-0.47% |
| 2023-07-07 |
科创主题 |
1.8389 |
-1.15% |
| 2023-07-06 |
科创主题 |
1.8603 |
0.13% |
| 2023-07-05 |
科创主题 |
1.8579 |
-1.63% |
| 2023-07-04 |
科创主题 |
1.8886 |
1.37% |
| 2023-07-03 |
科创主题 |
1.8630 |
0.92% |
| 2023-06-30 |
科创主题 |
1.8461 |
1.51% |
| 2023-06-29 |
科创主题 |
1.8187 |
0.36% |
| 2023-06-28 |
科创主题 |
1.8121 |
-1.17% |
| 2023-06-27 |
科创主题 |
1.8336 |
0.11% |
| 2023-06-26 |
科创主题 |
1.8316 |
-3.73% |
| 2023-06-21 |
科创主题 |
1.9026 |
-4.23% |
| 2023-06-20 |
科创主题 |
1.9867 |
0.44% |
| 2023-06-19 |
科创主题 |
1.9779 |
3.40% |
| 2023-06-16 |
科创主题 |
1.9128 |
2.00% |
| 2023-06-15 |
科创主题 |
1.8753 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
科创主题 |
1.8776 |
1.83% |
| 2023-06-13 |
科创主题 |
1.8439 |
1.78% |
| 2023-06-12 |
科创主题 |
1.8116 |
1.01% |
| 2023-06-09 |
科创主题 |
1.7935 |
1.77% |
| 2023-06-08 |
科创主题 |
1.7623 |
-0.59% |
| 2023-06-07 |
科创主题 |
1.7727 |
-0.30% |
| 2023-06-06 |
科创主题 |
1.7780 |
-1.17% |
| 2023-06-05 |
科创主题 |
1.7990 |
0.11% |
| 2023-06-02 |
科创主题 |
1.7971 |
0.68% |
| 2023-06-01 |
科创主题 |
1.7849 |
-0.42% |
| 2023-05-31 |
科创主题 |
1.7925 |
0.32% |
| 2023-05-30 |
科创主题 |
1.7868 |
2.32% |
| 2023-05-29 |
科创主题 |
1.7463 |
0.14% |
| 2023-05-26 |
科创主题 |
1.7438 |
1.15% |
| 2023-05-25 |
科创主题 |
1.7240 |
1.87% |
| 2023-05-24 |
科创主题 |
1.6923 |
-0.06% |
| 2023-05-23 |
科创主题 |
1.6934 |
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| 2023-05-22 |
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1.7033 |
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| 2023-05-19 |
科创主题 |
1.7254 |
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科创主题 |
1.7406 |
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科创主题 |
1.7033 |
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科创主题 |
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科创主题 |
1.7259 |
1.19% |
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科创主题 |
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科创主题 |
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科创主题 |
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| 2023-05-08 |
科创主题 |
1.7158 |
1.02% |
