今年以来华安科创主题混合基金净值查询
查询指定日期范围科创混合501073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
科创混合 |
1.0208 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
科创混合 |
1.0229 |
1.07% |
| 2024-04-26 |
科创混合 |
1.0121 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
科创混合 |
0.9983 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
科创混合 |
1.0005 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
科创混合 |
0.9914 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
科创混合 |
0.9917 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
科创混合 |
0.9940 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
科创混合 |
1.0039 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
科创混合 |
1.0068 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
科创混合 |
0.9948 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
科创混合 |
1.0047 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
科创混合 |
0.9984 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
科创混合 |
0.9968 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
科创混合 |
0.9940 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
科创混合 |
1.0046 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
科创混合 |
1.0039 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
科创混合 |
1.0077 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
科创混合 |
1.0165 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
科创混合 |
1.0234 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
科创混合 |
1.0149 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
科创混合 |
1.0154 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
科创混合 |
1.0056 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
科创混合 |
1.0182 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
科创混合 |
1.0222 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
科创混合 |
1.0312 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
科创混合 |
1.0339 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
科创混合 |
1.0378 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
科创混合 |
1.0395 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
科创混合 |
1.0461 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
科创混合 |
1.0284 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
科创混合 |
1.0203 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
科创混合 |
1.0239 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
科创混合 |
1.0252 |
-0.92% |
| 2024-03-11 |
科创混合 |
1.0347 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
科创混合 |
1.0269 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
科创混合 |
1.0086 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
科创混合 |
1.0162 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
科创混合 |
1.0200 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
科创混合 |
1.0224 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
科创混合 |
1.0117 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
科创混合 |
0.9996 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
科创混合 |
0.9792 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
科创混合 |
1.0035 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
科创混合 |
0.9804 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
科创混合 |
0.9753 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
科创混合 |
0.9752 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
科创混合 |
0.9660 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
科创混合 |
0.9720 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
科创混合 |
0.9727 |
2.62% |
| 2024-02-08 |
科创混合 |
0.9479 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
科创混合 |
0.9357 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
科创混合 |
0.9333 |
2.68% |
| 2024-02-05 |
科创混合 |
0.9089 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
科创混合 |
0.9106 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
科创混合 |
0.9192 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
科创混合 |
0.9079 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
科创混合 |
0.9144 |
-0.94% |
| 2024-01-29 |
科创混合 |
0.9231 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
科创混合 |
0.9390 |
-1.32% |
| 2024-01-25 |
科创混合 |
0.9516 |
0.79% |
| 2024-01-24 |
科创混合 |
0.9441 |
-0.17% |
| 2024-01-23 |
科创混合 |
0.9457 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
科创混合 |
0.9396 |
-1.13% |
| 2024-01-19 |
科创混合 |
0.9503 |
-0.34% |
| 2024-01-18 |
科创混合 |
0.9535 |
0.89% |
| 2024-01-17 |
科创混合 |
0.9451 |
-0.96% |
| 2024-01-16 |
科创混合 |
0.9543 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
科创混合 |
0.9548 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
科创混合 |
0.9538 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
科创混合 |
0.9603 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
科创混合 |
0.9530 |
-0.42% |
| 2024-01-09 |
科创混合 |
0.9570 |
-0.04% |
| 2024-01-08 |
科创混合 |
0.9574 |
-1.16% |
| 2024-01-05 |
科创混合 |
0.9686 |
-1.02% |
| 2024-01-04 |
科创混合 |
0.9786 |
-0.28% |
| 2024-01-03 |
科创混合 |
0.9813 |
-0.79% |
| 2024-01-02 |
科创混合 |
0.9891 |
-0.87% |
