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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7792 | 0.70% |
| 国金核心资产一年持有C | 0.7689 | 0.69% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0346 | 0.26% |
| 国金鑫瑞灵活A | 0.6748 | 0.10% |
| 国金惠丰39个月定开 | 1.0124 | 0.07% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0327 | 0.03% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0318 | 0.03% |
| 国金及第中短债A | 1.0636 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.1233 | 0.01% |
| 国金惠安利率债C | 1.1238 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
