近一月国金核心资产一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有A012198净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国金核心资产一年持有A |
0.7669 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国金核心资产一年持有A |
0.7783 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
国金核心资产一年持有A |
0.7652 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国金核心资产一年持有A |
0.7654 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
国金核心资产一年持有A |
0.7520 |
-3.27% |
| 2024-04-22 |
国金核心资产一年持有A |
0.7774 |
-2.93% |
| 2024-04-19 |
国金核心资产一年持有A |
0.8009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
国金核心资产一年持有A |
0.8002 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
国金核心资产一年持有A |
0.7986 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
国金核心资产一年持有A |
0.7852 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
国金核心资产一年持有A |
0.8083 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
国金核心资产一年持有A |
0.8018 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
国金核心资产一年持有A |
0.7953 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
国金核心资产一年持有A |
0.7915 |
1.18% |
| 2024-04-09 |
国金核心资产一年持有A |
0.7823 |
-0.61% |
| 2024-04-08 |
国金核心资产一年持有A |
0.7871 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
国金核心资产一年持有A |
0.7863 |
2.21% |
| 2024-04-02 |
国金核心资产一年持有A |
0.7693 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
国金核心资产一年持有A |
0.7706 |
0.17% |
